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[투데이리포트]제이콘텐트리, "극장이 이끈 호실적…" BUY(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 9일 제이콘텐트리(036420)에 대해 "극장이 이끈 호실적 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 박정엽 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 제이콘텐트리(036420)에 대해 "-연결 매출액 1,311억원(YoY +17.8%), 영업이익 163억원(+96.7%)을 기록했다. 컨센서스(115억원)와 당사 추정 영업이익(132억원)을 상회했다. 극장 부문이 호실적을 기록했다. -극장 부문은 19년 OP 410억원(+91.3%)이 예상된다. 상반기(+15.9%)에 이어 하반기에도 시장은 호조다. 7월 BO는 +10.9%를 기록했다. ‘엑시트’가 흥행 중이고, 전일 개봉한 ‘봉오동 전투’, 8월 ‘분노의질주’, 12월 ‘겨울왕국’ 등 기대작이 많다 "라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "매수 의견을 유지한다. 목표주가는 56,000원으로 하향한다. 이는 12MF 지배NP 기준 P/E 27배다. 시장 조정을 감안해 영화/방송 mix 사업자의 적정 멀티플을 재고했다. 단기적으로 19년 내내 탄탄한 극장 실적과 하반기 더 좋아질 방송 라인업이 기대된다. 우리의 이익 추정치 변화 폭도 크지 않다. 다만 연말에 다가가면서는 극장부문 증익의 지속 가능 여부, 방송판권 가격의 구조적 상승 시점(20년 이후로 전망)에 대한 고민도 함께 필요할 것이다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 84,000원까지 높아졌다가 2018년11월 65,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 56,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY (INITIATE) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 63,100 | 82,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 56,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 82,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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