thinkpool

메리츠증권에서 8일 콘텐트리중앙(036420)에 대해 "가능성을 보여준 실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,500원을 내놓았다.

메리츠증권 정지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다.

◆ Report briefing

메리츠증권에서 콘텐트리중앙(036420)에 대해 "2Q23 연결 영업이익 78 억원(흑전 YoY)으로 시장 컨센서스(-99 억원) 상회. 자회사 Wiip 콘텐츠의 선방영과 SLL 별도 수익성 개선으로 방송 부문 실적 개선. <범죄도시 3> 흥행으로 <대외비> 손실 반영에도 불구하고 메가박스 흑자 기조 지속. 2023 년 연결 매출액 9,287 억원(+9.0% YoY), 영업적자 -226 억원(적축 YoY) 전망. Wiip 부진 예상에도 2H23 플레이타임 계절적 성수기와 메가박스 실적 호조 기대."라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "2Q23 연결 실적은 매출액 2,794억원(+5.1% YoY), 영업이익 78억원(흑전 YoY)으로 시장 컨센서스(영업적자 -99억원)를 상회. 미국 자회사 Wiip의 작품 공급이 외에도 7월 방영이 시작된 가 선제적으로 반영되며 수익성이 크게 개선. 또한, 2Q23 전체 방영회차 40회 중 38회가 동시방영 됨에 따라 별도 이익에 기여하며 SLL은 매출액 1,792억원(-7.7% YoY), 영업이익 48억원(흑전 YoY)를 기록."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년10월 43,000원까지 높아졌다가 2023년5월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 24,500원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 24,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다.

[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2023.08.08 목표가 24,500 투자의견 BUY

- 2023.05.31 목표가 30,000 투자의견 BUY

- 2022.11.04 목표가 43,000 투자의견 BUY

- 2022.10.13 목표가 43,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.08.08 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2023.08.08 목표가 24,500 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2023.08.08 목표가 28,000 투자의견 BUY 교보증권

- 2023.08.08 목표가 32,000 투자의견 매수 한국투자증권