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[투데이리포트]나이스정보통신, "Valuation …" BUY(유지)-이베스트투자증권

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평민

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조회 88 2023/10/25 09:59

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이베스트투자증권에서 25일 나이스정보통신(036800)에 대해 "Valuation 역사적 저점"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 나이스정보통신(036800)에 대해 "3Q23 Preview. Valuation 역사적 저점, 안정적인 재무구조. 동사의 투자의견 매수를 유지하며, 목표주가는 30,000원으로 하향. 하향 이유는 1)2023년 상반기에 이어 하반기에 이익 회복이 지연되고 있으며, 2)현재 주가와의 괴리도를 고려한 단순 조정도 반영된 것. 오히려 동사의 사업구조상 성장성보다는 안정성이 매우 높은 기업이기 때문에 지금과 같이 시장과 연동하여 Valuation이 역사적 저점을 기록한 것은 단기적인 관점이 아니라 중장기적인 점에서 기회요인으로 해석 가능."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "동사의 3Q23 예상 실적은 매출액 2,220억원(+5.3% yoy), 영업이익 110억원(-18.3% yoy, +0.4% qoq, OPM 4.9%)을 전망. 매출액은 VAN 부문에서 건수 증가 + PG부문에서 외형성장이 추세적으로 유지되고 있는 점을 고려한 것. 다만, YoY 성장률이 상반기 대비 다소 낮을 것으로 보이는데 이는 전반적인 국내 경기에 영향을 받고 있는 것으로 파악. 영업이익은 PG부문에서 경쟁과열로 전년대비 수익성이 저하(PO부문 OPM 2020년 2.5% → 2021년 1.9% → 2022년 1.5% → 1H23 1.0%)되고 있어 YoY 감소가 예상되지만, QoQ는 서서히 회복 될 것으로 보임."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.


[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2023.10.25 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.08.16 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.05.16 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.04.19 목표가 36,000 투자의견 BUY

- 2023.01.31 목표가 36,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.10.25 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

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