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[투데이리포트]나이스정보통신, "급등부담해소, 실적..."매수_HMC
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| HMC증권은 13일 나이스정보통신(036800)에 대해 "급등부담해소, 실적과 벨류에이션 주목"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. HMC증권 강신우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 나이스정보통신(036800)에 대해 "현재 시점에서 그 간의 급등에 대한 부담은 충분히 해소되었다고 판단되고, 여름 성수기 진입에 따른 실적개선, 신성장모멘텀 가시화 등에 따라 하반기 주가 상승이 전망된다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사의 14년 실적은 매출액 2,154억원(+7.3% YoY), 영업이익 264억원(+29.8% YoY)으로 전망된다. 매출액은 PG사업의 고성장이 기대되나, 소비침체로 인한 VAN사업의 성장 둔화가 전망돼 이를 감안하였다. 영업이익의 증가 전망은 리베이트 제재, PG사업의 흑자전환으로 인한 이익기여 때문"라고 밝혔다. 한편 "단기 급등 후 조정/횡보국면 해소 단계, 실적개선세 뚜렷, peer 대비 벨류에이션 매력존재, 신사업 성장모멘텀 존재로 하반기 주가 상승여력은 충분하다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 20,000원이 고점으로, 반대로 15,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 25,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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