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[투데이리포트]이오테크닉스, "2Q 실적 부진 예..."HOLD_미래에셋
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| 미래에셋증권은 23일 이오테크닉스(039030)에 대해 "2Q 실적 부진 예상"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 도현우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 6.6%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 이오테크닉스(039030)에 대해 "동사의 2Q15 실적은 매출액 625 억원(+3% QoQ), 영업이익 80 억원(+13% QoQ), 순이익 59 억원(-15% QoQ)를 기록할 것으로 예상된다. 실적 부진의 주 요인은 대만 반도체 업체들의 장비 발주 모멘텀 둔화가 지속되고 있기 때문"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "우리는 신규 장비가 매출에 본격적으로 반영되기까지는 시간이 필요하다고 판단 중. 현재 반도체 테크에서는 기존 RTP(Rapid Thermal Processing) 장비가 여전히 효용성이 높다고 판단. 동사가 개발 중인 Laser Annealing 장비가 현업에서 사용되기까지는 긴 시간이 필요하다고 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "Laser Wafer Dicing 장비는 기존 Dicing 장비를 본격적으로 대체하기까지는 추가적인 기술 개발이 필요하다고 판단된다. 또 현재 글로벌 선도 업체들이 기술 개발 및 장비 수주에 강하게 드라이브를 걸고 있어 향후 치열한 경쟁이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년9월 85,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년3월 115,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 90,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(신규) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 134,200 | 170,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 32.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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