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[투데이리포트]서울반도체, "트레이딩 전략으로 …" 매수(상향)-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 2일 서울반도체(046890)에 대해 "트레이딩 전략으로 대응할 것을 추천"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 25,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 김록호, 이진우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견인 'NEUTRAL'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 25,000원은 직전에 발표된 목표가 27,000원 대비 -7.4% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 서울반도체(046890)에 대해 "지속적으로 잠재되어 있는 중국발 공급과잉 우려 때문에 높은 멀티플을 적용하기에 무리가 있다고 언급했다. 현재 주가는 그러한 우려가 충분히 반영된 상태라 판단하며, 서울반도체는 트레이딩 전략으로 대응할 것을 추천한다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "1분기 자동차향 조명 매출이 내수 및 유럽에서 고른 성장을 보이며 전체 조명용 매출액은 전년동기대비 14% 증가한 것으로 추정된다. IT 매출도 TV 고객사 내에서의 점유율 확대와 모바일의 해외 고객사향 매출 증가로 전년동기대비 8% 증가했다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 18년 2분기 매출액은 2,891억원(YoY +8%, QoQ +2%), 영업이익은 211억원(YoY -12%, QoQ +23%)으로 전망한다. 모바일향 매출액은 전분기대비 해외 고객사의 물량 감소 영향을 받겠지만, TV는 신제품 출시로 인해 전분기대비 매출액 증가해 IT 전체적으로 전분기 수준의 매출액 달성이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2017년4월 22,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년10월 27,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 25,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 27,629 | 30,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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