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[투데이리포트]서울반도체, "하반기 실적 개선 …" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 1일 서울반도체(046890)에 대해 "하반기 실적 개선 확인이 필요"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. 하나금융투자 김록호, 이준민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 서울반도체(046890)에 대해 "2Q19 Review: 영업이익 66억원으로 어닝쇼크. -컨센서스인 영업이익 183억원을 대폭 하회하는 수치이다. 일회성비용으로 IFRS 회계기준 및 내부 정책 변경에 따른 보수적인 대손충당금 및 관련 비용 130억원 이 반영된 것으로 파악된다. 다만, 보수적 충당금 정책은 유지될 것으로 판단되어 회계적으로 전반적 비용 증가는 불가피할 전망이다. 향후 환입 가능성 상존하지만, 기존대비 영업이익 눈높이를 하향할 수밖에 없다. LED 업황의 과다한 재고로 인해 가격 하락이 지속되는 와중에 매출액은 선방한 것으로 판단된다. "라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 " 투자포인트는 어려운 업황 안에서도 견조한 실적을 달성한다는 점이었다. 하지만 LED 공급과잉이라는 외부 변수로부터 일반 조명은 자유롭지 못할 것으로 추정된다. 보수적 회계 기준 적용이라는 변수도 발생했다. 전년대비 실적 감소폭이 크기 때문에 베트남 이전 효과에 따른 실적 개선 확인 전까지 보수적 접근이 불가피하다는 판단이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 32,000원이 고점으로, 반대로 25,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 24,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 26,100 | 29,500 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 29,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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