thinkpool

한국투자증권에서 6일 서울반도체(046890)에 대해 "꾸준함이 돋보이는 실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다.

한국투자증권 김정환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 서울반도체(046890)에 대해 "하반기 조명 및 차량용 매출액 강세 지속될 전망. 디스플레이용 제품은 세트 수요 증가율 둔화에도 불구하고 Mini LED 매출 반영 시작되면서 상반기 대비 매출액 증가할 전망. 3분기 추정 영업이익은 252억원으로 전분기대비 8% 증가 예상. 운송비 증가 및 반도체 수급난에 따른 전방산업 생산 이슈 완화되기 시작하면서 이익률은 소폭 상승할 전망. "라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "2분기 매출액 3,368억원, 영업이익 234억원으로 컨센서스에 부합. 3분기 매출액 가이던스 3,400억 ~ 3,600억원으로 전분기대비 1~7% 증가, 전년동기대비 3~9% 증가. 2021년 추정 매출액은 1.35조원, 영업이익 984억원으로 이익 증가세 뚜렷. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 26,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다.

[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2021.08.06 목표가 26,000 투자의견 BUY

- 2021.02.09 목표가 26,000 투자의견 BUY

- 2020.12.01 목표가 26,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.08.06 목표가 26,000 투자의견 BUY 한국투자증권

- 2021.05.17 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권