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[투데이리포트]서울반도체, "아직은 조심스러운 ..."TRADING BUY(DOWNGRADE)_대우
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| 대우증권은 11일 서울반도체(046890)에 대해 "아직은 조심스러운 바닥 논하기"라며 투자의견을 'TRADING BUY(DOWNGRADE)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 20,000원으로 내놓았다. 대우증권 박원재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(DOWNGRADE)'의견은 대우증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'TRADING BUY(DOWNGRADE)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 20,000원은 직전에 발표된 목표가 25,000원 대비 -20% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 서울반도체(046890)에 대해 "장기적인 경쟁력에도 불구하고 단기적인 실적 부진과 시장의 신뢰 상실은 아쉽다. 현재 주가는 2015년 실적 기준 PER 47.9배, PBR 1.77배 수준이다. 최근 주가 하락에도 저평가 상태는 아니다. 실적 개선이 확인될 때까지는 보수적인 접근이 필요하다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 4Q14 실적은 매출액 2,126억원(-20.1% YoY, -7.7% QoQ), 영업적자 -319억원(적자전환 YoY, QoQ)을 기록하였다. 외형 감소의 영향과 우려하던 재고 문제가 현실화되며 대규모 적자를 기록하였다. 재고관련 손실만 310억원(자회사인 광명반도체 재고평가손실 150억원을 포함)을 반영한 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "단기적으로 실적이 대폭 개선되기는 어려운 상태이다. LED 산업 구조 조정으로 경쟁이 더욱 심화되고 있기 때문이다. 그러나 장기적인 관점에서는 지금의 구조 조정이 동사에 유리하게 작용할 가능성이 크다. LED 산업 경쟁이 심화되면서 특허가 중요해 지고 있기 때문이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년2월 57,000원까지 높아졌다가 2014년11월 25,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 20,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(INITIATION) | HOLD |
| 목표주가 | 21,375 | 30,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 'TRADING BUY(DOWNGRADE)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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