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이베스트투자증권에서 28일 신한지주(055550)에 대해 "안정적 이익력 유지"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 신한지주(055550)에 대해 "3분기 순이익은 9,816억원으로 시장예상에 부합하는 호실적을 기록. 비이자이익 감소와 이자이익 정체에도 낮은 대손비용을 바탕으로 ROE 10% 수준의 고수익성 유지"라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "3분기 중 대출증가율은 0.7%를 기록해 1~2분기 평균 2.3%에 비해 둔화되며 성장속도를 조절. 향후 순이자마진 하락과 건전성 부담에 대비하는 차원에서 적절한 전략이라 판단됨"라고 밝혔다.

한편 "동사에 대해 투자의견 Buy와 목표주가 54,000원 유지. 오렌지라이프 편입과 자사주 매입 영향으로 타사대비 배당매력은 낮으나 우수한 이익창출능력을 바탕으로 주가 안정성은 높게 유지될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 54,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 61,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(신규편입)'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2019.10.28 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.26 목표가 55,000 투자의견 BUY(신규)

- 2019.02.13 목표가 55,000 투자의견 BUY (MAINTAIN)

- 2019.01.16 목표가 55,000 투자의견 BUY (MAINTAIN)

- 2018.10.25 목표가 55,000 투자의견 BUY (MAINTAIN)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.28 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2019.10.28 목표가 47,000 투자의견 HOLD(유지) NH투자증권

- 2019.10.28 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2019.10.28 목표가 56,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권