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키움증권에서 6일 신한지주(055550)에 대해 "4분기, 비경상적 요인으로 기대 이하 실적 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다.

키움증권 서영수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 신한지주(055550)에 대해 "후발주자이었던 신한금융지주가 리딩뱅크로 성장할 수 있었던 것은 위기를 기회로 삼 았기 때문이다. 라임 사태는 신한지주가 경험하지 못한 가장 큰 위기 중 하나로 기억 될 것이다. 그러나 위기를 기회로 삼는다면 리스크 관리 시스템을 재정비, 선진 은행 으로 도약할 기반이 될 수 있다. 동사의 위기 관리능력을 발현할 시기가 온 것이다."라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "신한지주는 4분기에 전분기 대비 48.3% 감소한 5,075억 원의 지배주주 순이 익을 기록. 시장 기대치, 당사 추정치 대비 다소 적은 규모임. "라고 밝혔다.

한편 "라임자산운용 문제가 사모펀드 산업 문제로 확산되지 않고 일단락된다면 동사의 양호한 펀더멘탈을 기반으로 은행업종 내 주도주로 부상할 것으로 예 상. 그 이유는 1) 보험, 카드, 해외부문 등으로 수익구조가 다변화되어 악재에 대한 충격을 충분히 흡수할 수 있으며, 2) 디지털 부문에 적극적인 투자를 지 속한데다 업계 1위의 카드업체를 보유해 정부의 데이터 산업 육성의 수혜가 기대된다는 점임. 목표주가 53,000원, 투자의견 BUY를 유지함."라고 전망했다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 59,000원이 고점으로, 반대로 55,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 53,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2020.02.06 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.28 목표가 57,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.28 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.26 목표가 59,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.04.26 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.06 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.02.06 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.02.05 목표가 52,000 투자의견 BUY 메리츠종금증권

- 2020.02.06 목표가 57,500 투자의견 BUY(유지) DB금융투자