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[투데이리포트]한라홀딩스, "변화의 시작이 좋다…" 매수(유지)-IBK투자증권

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평민

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조회 738 2016/08/19 10:33

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IBK투자증권에서 19일 한라홀딩스(060980)에 대해 "변화의 시작이 좋다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 김장원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 한라홀딩스(060980)에 대해 "사업지주는 지배구조 측면에서 지주체제 완성을 위한 선택이었지만, 사업확장성과 수익가치 측면에서 묘수였고, 수익가치가 상승할 것이라는 기대감이 지주체제 전환이후 빠른 시간내에 현실화되고 있다. 이는 결국 투자가치의 상승으로 연결되어 주가에도 긍정적인 영향을 미치고 있다"라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "자체사업을 가진 지주회사는 별도실적이 유의미한데, 2분기 한라홀딩스의 별도실적은 매출이 전분기대비 4.5% 감소한 1,415억원, 영업이익은 100억원으로 전분기대비 절반이상 감소했지만, 1분기 발생한 208억원의 배당금을 제거하고 본다면 2분기는 수익성이 개선되었다고 평가할 수 있다"라고 밝혔다.

한편 "한라는 시흥 배곧단지가 100% 분양을 마치고 건설에 들어감으로써 내년부터 실적이 개선될 전망이다. 연결대상이 아니기에 실적에 반영하지 못하지만, 수익 개선에 따라 상표사용료와 배당금을 통해 지주회사의 수익에 긍정적인 영향을 기대한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 85,556 94,000 73,000
*최근 분기기준

오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 94,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 73,000원을 제시한 바 있다.

<IBK투자증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20160819 매수(유지) 90,000
20160629 매수(신규) 81,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20160819 IBK투자증권 매수(유지) 90,000
20160817 이베스트투자증권 매수(유지) 84,000
20160817 HMC투자증권 매수 90,000
20160817 NH투자증권 매수(유지) 83,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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