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[투데이리포트]한라홀딩스, "너무나도 분명한 저…" 매수(유지)-유안타증권

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평민

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조회 695 2016/11/01 11:24

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유안타증권에서 1일 한라홀딩스(060980)에 대해 "너무나도 분명한 저평가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 94,000원을 내놓았다.

유안타증권 이정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 한라홀딩스(060980)에 대해 "한라홀딩스는 (주)한라에 대한 보통주(지분율 16,9%)/우선주(취득원가 3,164억원) 및 제주 세인트포cc 골프장을 보유하고 있다. 가치평가에 이러한 기타 자산가치를 반영하지 않고 있는 만큼 한라홀딩스는 현재 분명한 저평가 상태라 판단된다"라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "2016년 3분기 동사는 2,541억원(+3.2%yoy)의 매출액과 277억원(-2.6%yoy)의 영업이익을 기록할 전망. 핵심 자회사 만도가 3분기 호실적을 기록한 만큼 대부분의 사업부[유통물류/소결/만도헬라]의 실적 개선 방향성이 유지될 것"라고 밝혔다.

한편 "언론에 따르면 (주)한라는 9월 만기 회사채 540억원 전액을 상환하였다. 해당 사채가 회사채 신속인수제를 통해 발행된 사채였던 만큼 일정부분 차환발행이 가능함에도 불구 전액 상환한 것. 이는 배곧신도시 및 기타사업장에 대한 사측의 자신감으로 보여. 시장의 우려와 달리 지속적인 개선세를 보일 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 72,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 94,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 91,111 100,000 85,000
*최근 분기기준

오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 94,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다.

<유안타증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20161101 매수(유지) 94,000
20161004 매수(유지) 94,000
20160817 매수(유지) 94,000
20160809 매수(유지) 79,000
20160802 매수(유지) 79,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20161101 유안타증권 매수(유지) 94,000
20161031 NH투자증권 매수(유지) 90,000
20161011 BNK투자증권 매수(신규) 90,000
20161010 이베스트투자증권 매수(유지) 100,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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