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[종목현미경]한라홀딩스_현재주가 근처인 62,000원대에 주요매물대가 존재.

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평민

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조회 598 2017/01/03 10:41

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- 관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편
- 관련종목들은 일제히 하락, 서비스업업종 +0.16%
- 증권사 목표주가 88,000원, 현재주가 대비 39% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.27%로 적정수준
- 거래비중 기관 53.76%, 외국인 24.42%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 62,000원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편

3일 오전 10시35분 현재 전일대비 2.28% 오른 62,900원을 기록하고 있는 한라홀딩스는 지난 1개월간 3.11% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한라홀딩스의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한라홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 1.9를 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률인 5.8보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한라홀딩스가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
NICE 1위 2.4% 2위 1.8% 2위 0.7
AK홀딩스 2위 1.7% 5위 -4.4% 5위 -2.5
한라홀딩스 3위 1.6% 1위 3.1% 1위 1.9
더존비즈온 4위 1.3% 3위 -1.4% 3위 -1.0
대교 5위 0.9% 4위 -2.1% 4위 -2.2
서비스업 - 0.6% - 1.6% - 2.6
코스피 - 0.5% - 2.9% - 5.8

관련종목들은 일제히 하락, 서비스업업종 +0.16%

이 시각 현재 관련종목들은 일제히 하락하고 있으나 서비스업업종은 0.16% 상승중이다.
대교
8,040원 ▼70(-0.86%) 더존비즈온
21,050원 ▼150(-0.71%)
AK홀딩스
52,000원 ▼1100(-2.07%) NICE
17,050원 ▼200(-1.16%)

증권사 목표주가 88,000원, 현재주가 대비 39% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한라홀딩스의 평균 목표주가는 88,000원이다. 현재 주가는 62,900원으로 25,100원(39%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 유안타증권의 이정훈 에널리스트가 " 더욱 명확해진 투자포인트, 만도헬라 실적 개선세 지속, 향후 인도공장 매출 확대롤 통해 2020년 매출규모 9,000억원 이상이 가능할 전망이며, (주)한라 안정세 지속, 최근 500억원 규모 회사채 일시 상황은 향후 진행될 배곧 사업에 대한 자신감이라 판단되며, 기타 투자자산 가치[(주)한라 보통주/우선주, 골프장 등] 고려하지 않더라도 충분히 저평가된 주가라는 판단이다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 94,000원을 제시했다.

11월15일에 한라홀딩스 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 2,525.9억 245.3억 92.7억
직전분기 대비 1.5% 증가 19.4% 감소 66.3% 감소
전년동기 대비 2.6% 증가 13.7% 감소 55.0% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 10.91%로 업종평균 상회. PER은 8.78로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.67로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한라홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
한라홀딩스 더존비즈온 대교 AK홀딩스 NICE
ROE 7.6 18.6 5.9 4.5 11.9
PER 8.8 23.7 18.2 16.5 7.3
PBR 0.7 4.4 1.1 0.7 0.9
기준년월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 5일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 24,563주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 33,429주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 57,992주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.27%로 적정수준
최근 한달간 한라홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.27%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.94%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 53.76%, 외국인 24.42%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 53.76%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 24.42%를 보였으며 개인은 21.81%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 55.09%로 가장 높았고, 개인이 25.46%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 19.44%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루는 약세국면에서 단기적으로 반등이 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 62,000원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 62,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 62,000원대는 전체 거래의 17.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 64,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제2매물대 저항구간인 64,400원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제1매물대 지지대인 62,000원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 62,000원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 62,000원대의 지지가능성과 64,400원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

현재주가 근처인 62,000원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 62,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 62,000원대는 전체 거래의 17.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 64,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제2매물대 저항구간인 64,400원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제1매물대 지지대인 62,000원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 62,000원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 62,000원대의 지지가능성과 64,400원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]
(주)한라홀딩스 단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항)
12월27일 :

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