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[종목현미경]한라홀딩스_외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)

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평민

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조회 327 2018/03/09 13:04

게시글 내용

- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아
- 관련종목들도 일제히 상승, 금융업업종 +1.38%
- 증권사 목표주가 76,200원, 현재주가 대비 51% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.38%로 적정수준
- 거래비중 기관 39.19%, 외국인 26.17%
- 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
- 주요 매물구간인 61,200원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아

9일 오후 12시40분 현재 전일대비 1.82% 오른 50,400원을 기록하고 있는 한라홀딩스는 지난 1개월간 16.42% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한라홀딩스의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 한라홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -10.2를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 -4.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한라홀딩스가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한화투자증권 1위 2.4% 2위 -4.3% 1위 -1.7
JW홀딩스 2위 1.9% 3위 -5.5% 3위 -2.8
한라홀딩스 3위 1.6% 5위 -16.4% 5위 -10.2
세아홀딩스 4위 1.3% 4위 -11.0% 4위 -8.4
신영증권 5위 1.2% 1위 -3.0% 2위 -2.4
코스피 - 1.1% - -0.8% - -0.7
금융업 - 1.2% - -5.5% - -4.5

관련종목들도 일제히 상승, 금융업업종 +1.38%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 금융업업종은 1.38% 상승중이다.
신영증권
58,800원 ▲1600(+2.80%) JW홀딩스
8,110원 ▲130(+1.63%)
한화투자증권
3,270원 ▲140(+4.47%) 세아홀딩스
134,000원 ▲1500(+1.13%)

증권사 목표주가 76,200원, 현재주가 대비 51% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한라홀딩스의 평균 목표주가는 76,200원이다. 현재 주가는 50,400원으로 25,800원(51%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 이베스트투자증권의 유지웅 에널리스트가 " 자회사 가치 대비 저평가 국면 진입, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 80,000원을 제시했고, NH투자증권의 조수홍 에널리스트가 " Valuation 저평가 요인에 주목, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 71,000원을 제시했다.

2월8일에 한라홀딩스 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 2,268.0억 179.0억 38.0억
직전분기 대비 4.5% 증가 흑자전환 흑자전환
전년동기 대비 19.1% 감소 51.6% 감소 87.3% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 8.39%로 업종평균 상회. PER은 7.92로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.59로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한라홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
한라홀딩스 신영증권 한화투자증권 세아홀딩스 JW홀딩스
ROE 7.4 - - 6.7 2.3
PER 7.9 - - 2.7 60.1
PBR 0.6 - - 0.2 1.4
기준년월 2017년9월 2017년9월 2017년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
3월5일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 43,285주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 109,318주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 152,603주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.38%로 적정수준
최근 한달간 한라홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.38%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.12%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 39.19%, 외국인 26.17%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 39.19%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 34.63%를 보였으며 외국인은 26.17%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 40.81%로 가장 높았고, 개인이 38.87%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 20.31%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 61,200원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 61,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 61,200원대는 전체 거래의 21.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 59,600원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 59,600원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 59,600원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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