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[투데이리포트]만도, "2013년 실적 개..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 4일 만도(060980)에 대해 "2013년 실적 개선의 원년으로 새출발"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다. SK증권 김용수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 만도(060980)에 대해 "동사의 2013년 매출액은 전년대비 9.7% 증가하고 영업이익률은 5.6%(2012년 5.1%)를 달성하면서 실적개선이 가시화될 전망이다. 생산성 향상을 통한 원가개선, 2012년 일회성 비용(해외공장 설립 초기비용, R&D 비용 급증, 연구소 이전비용 등) 제거 등이 이익률 상승에 기여할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "동사의 4Q12 실적은 시장기대치에 미치지 못했지만 3Q12를 저점으로 완만한 회복세를 시현한 것으로 평가된다. 매출액은 전년동기대비 6.3% 증가한 1.35조원, 영업이익률은 5.3%(3Q12 2.7%)를 기록한 반면 영업외손익 악화에 따라 순이익률(지배주주)은 2.2%에 그쳤다"라고 밝혔다. 한편 "2013년 상반기에는 2011년부터 진행된 대규모 투자가 마무리될 예정이다. 매출액 대비 감가상각비 및 R&D 비중은 2010년 6.3%, 2011년 6.4%에서 2012년 6.8%로 상승했으나 2013년에는 6.9%로 둔화될 것으로 분석된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년2월 235,000원까지 높아졌다가 2013년1월 180,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 170,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 168,611 | 230,000 | 135,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 135,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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