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[투데이리포트]만도, "현대기아차 중국판매..."매수_HMC
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| HMC증권은 19일 만도(060980)에 대해 "현대기아차 중국판매는 탁월하게 지속될 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다. HMC증권 이명훈, 김형욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 만도(060980)에 대해 "Santa Fe는 지난 12월부터 양산에 들어갔기 때문에 Santa Fe 효과는 올 1분기부터 온기로 반영될 전망이다. 중국 SUV 수요는 가파르게 증가('12년 20.0% YoY)하고 있으며 Santa Fe의 초기반응은 탁월해 올 해 연간 판매대수는 9만대에 이를 전망"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "6월부터 아중동, 동유럽 등으로의 수출이 크게 증가하면서 '12년 하반기 증가율은 23.4%로 크게 상승했다. 1~2월 누적으로도 23% 증가하며 추세를 이어가고 있다. 2년간 정체된 중국내 판매는 산업수요 증가와 함께 늘어날 수 있을 것으로 보이며 수출확대가 총 판매대수 증가를 지속적으로 이끌 전망"라고 밝혔다. 한편 "2013F PER은 10.1배로 다소 높아보이지만 내년에도 20% 이상의 이익증가가 예상된다는 점과 세계적인 기술력, 매출처 다변화는 분명한 프리미엄 요소다. 실적과 주가의 완만하지만 꾸준한 우상향 추세를 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년3월 220,000원까지 높아졌다가 2013년1월 180,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 180,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 167,190 | 230,000 | 135,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 135,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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