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[투데이리포트]만도, "만도차이나홀딩스의 ..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 27일 만도(060980)에 대해 "만도차이나홀딩스의 홍콩 IPO 보류는 중립적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 114,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 송선재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 114,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 만도(060980)에 대해 "이번 만도차이나홀딩스의 IPO 보류가 만도 주가에 미치는 영향은 중립적이다. 회사 측이 밝힌 것처럼 만도의 재무구조가 고성장/고수익 중국사업의 IPO를 염가로 밀어붙일 만큼 급박한 상황이 아니기 때문에 제값 받기를 위한 보류는 당연하다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "다만, IPO의 전면 취소가 아닌 잠정 보류로 향후 재 추진할 경우 지분희석의 가능성이 존재하고, IPO를 통한 현금유입이 늦어진다는 점에서 차입 등을 통한 운영/투자자금 조달의 필요성이 커진다는 점은 단기 부정적"라고 밝혔다. 한편 "우리는 여전히 만도의 한라건설 증자참여와 중국법인 지분희석 등을 우려하고 있으나, 이를 감안해도 적정 주가가 현 주가대비 상승여력을 보유하고 있다는 점과 영업 실적도 개선되고 있다는 점에서 투자의견 BUY와 목표주가 11.4만원을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2012년5월 190,000원까지 높아졌다가 2013년4월 114,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 114,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | MARKETPERFORM(하향) |
| 목표주가 | 123,000 | 230,000 | 87,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 114,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '중립(하향)'에 목표주가 87,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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