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[투데이리포트]만도, "중국법인 IPO 연..."매수_동부
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| 동부증권은 27일 만도(060980)에 대해 "중국법인 IPO 연기, 꼭 부정적인 것만은 아니다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. 동부증권 임은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 만도(060980)에 대해 "자산매각을 통해 계열사를 지원하는 형태를 벗어난다는 점, 동사의 향후 투자를 위한 자금조달(신용등급 AA-)에 문제가 없다는 점에서 주가 하락은 제한적일 전망"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "중국시장에 대한 일부 투자가의 회의론 및 엔화약세 영향으로 공모가격이 기존 예상치(P/E 8.5X~10.0X)대비 낮아지면서 철회를 결정하였다. 동사는 금번상장이 연기되면서 향후 1~2년 이상 상장을 시도하지 않을 계획"라고 밝혔다. 한편 "동사는 50%이익비중을 차지하는 중국법인에 대한 지분율을 100% 보유하면서 중국 모멘텀이 돋보일 전망이다. 중국법인은 현대/기아차 SUV판매호조에 힘입어 동사실적 개선을 주도하고 있다. 1H13 대규모 Capex완료에 따른 투자회수기 진입으로 동사의 분기별 실적 개선 트렌드는 유지될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년4월 245,000원까지 높아졌다가 2013년4월 70,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 140,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | MARKETPERFORM(하향) |
| 목표주가 | 123,000 | 230,000 | 87,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '중립(하향)'에 목표주가 87,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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