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[투데이리포트]만도, "중국이 미래를 견인..."TRADING BUY(상향)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 17일 만도(060980)에 대해 "중국이 미래를 견인한다"라며 투자의견을 'TRADING BUY(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 115,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 최중혁, 박광래 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(상향)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'TRADING BUY(상향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 만도(060980)에 대해 "MCH도 중국 시장 성장과 현대차 그룹의 신공장 건설 및 증설 효과에 힘입어 매출 성장이 기대되며 올해 생산량(수량기준)은 전년 대비 13% 이상 늘어날 전망이다. 최근 미국이 3분기부터 이란 수출 제재를 강화하기로 결정해 동사의 하반기 수익성 약화가 우려되지만 이란의 새 대통령에 중도파 후보가 선출돼 미국의 정책 변화 가능성도 기대된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사는 글로벌 시장 중 기대가 가장 큰 중국 시장에서 지속적인 성장을 보이는 중이다. 특히 현대차 그룹 외에도 길리와 그레이트 월(중국 내 SUV 판매 1위) 등 로컬업체 매출을 늘려가고 있다. 최근 만도는 그레이트 월과 연간 1,900만불 수준의 서스펜션 납품을 계약했고 향후 브레이크와 조향제품 또한 수주를 기대한다"라고 밝혔다. 한편 "미국에서 ESC(Electronic Stability Control)를 이전부터 의무화했고 신흥국가인 브라질에서도 내년부터 ABS(Anti-lock Brake System)를 반드시 장착하도록 법으로 정하는만큼 향후 중국에서도 이러한 규제가 생길 가능성이 높다. 동사는 향후 이러한 흐름들에서 기회가 늘어날 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2012년5월 220,000원까지 높아졌다가 2013년4월 87,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 115,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | MARKETPERFORM(하향) |
| 목표주가 | 120,200 | 160,000 | 95,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 'TRADING BUY(상향)'의견 및 목표주가 115,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(하향)'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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