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[투데이리포트]만도, "중국 로컬업체의 품..."HOLD(유지)_유진
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| 유진증권은 14일 만도(060980)에 대해 "중국 로컬업체의 품질 향상으로 수요 증가 수혜 기대"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 121,000원을 내놓았다. 유진증권 장문수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 만도(060980)에 대해 "중국 현대기아차(2012년 매출 비중 51%)뿐 아니라 상해GM(13%)을 주 고객으로 하며, 길리기차(9%) 등 중국 로컬 업체에 납품하고 있어 시장 성장에 따른 직접적인 수혜가 기대된다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "장기적으로 기 수주한 물량의 매출 인식과 중국 수요 증가 및 만도의 중국 내 점유율 확대에 따른 매출 증가로 이익 개선은 지속될 것으로 기대된다. 그러나, 단기적으로 2H13 이후 동사의 수익성 개선 속도가 추가적인 주가 상승과 투자의견 상향 여부를 판가름할 것"라고 밝혔다. 한편 "특히, 최근 중국 정부 주도의 품질 강화 정책(교환-수리-환불 강화 제도)으로 현지 업체들의 자동차 품질 강화 노력이 강해질 전망. 중국 내 민영기업을 중심으로 공동 R&D가 용이하고 품질이 우수한 만도 등 국내 부품업체의 수요가 강해질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2013년5월 105,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 121,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | MARKETPERFORM(하향) |
| 목표주가 | 120,200 | 160,000 | 95,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 121,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(하향)'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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