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[투데이리포트]만도, "실적개선 추세 확고..."매수_HMC
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| HMC증권은 17일 만도(060980)에 대해 "실적개선 추세 확고, 그룹 리스크 완화 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 138,000원을 내놓았다. HMC증권 이명훈, 이광수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견인 'HOLD'에서 한단계 격상된 것이고 연초반의 매매의견을 기준으로 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 만도(060980)에 대해 "현대기아차의 판매증가, GM내 점유율 상승, 중국 로컬 OEM 중심의 고객다변화, CAPEX 및 감가상각비 부담 축소, 전장부품 비중 확대, 핵심부품 내재화 등이 이끄는 실적 개선의 속도는 당초 예상보다 빠를 것으로 전망돼 2013년, 2014년 영업이익 전망치를 각각 8.1%, 9.2% 상향한다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "Great Wall은 SUV 전문업체로서 중국 SUV 수요 급증에 따라 최근 판매대수가 급성장하고 있으며 중국 내 5번째 핵심 고객으로 Great Wall을 육성할 경우 동사는 중국 상위 10개 업체 중 5곳을 핵심고객으로 보유하게 된다. 중국 로컬 OEM의 매출 비중은 '06년 1% → '12년 5% → '15년 12%로 가파르게 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "내년까지도 가산동 한라하이힐(PF 2,070억원)의 매각이 지연될 경우 다시 유동성 문제가 불거질 수 있지만 이미 국내 유통 대기업 중 두 회사와 매각협상을 진행 중이며 최근 방문객 증가와 더불어 매출도 성장하고 있어 늦어도 내년까지는 매각이 가능할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 220,000원까지 높아졌다가 2013년4월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 138,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | MARKETPERFORM(하향) |
| 목표주가 | 122,100 | 160,000 | 95,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 138,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 13% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(하향)'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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