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[투데이리포트]만도, "한라건설 리스크에 ..."BUY(I)_동양
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| 동양증권은 1일 만도(060980)에 대해 "한라건설 리스크에 가려졌던 긍정적 신호에 관심 필요"라며 투자의견을 'BUY(I)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. 동양증권 안상준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(I)'의견은 동양증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 만도(060980)에 대해 "동사 주가는 52주 최고점 대비 55% 가량 하락한 바 있고, 최근의 주가 회복에도 불구하고 2013년 누적기준으로 20% 가량 하락해 자동차 업종 내에서 가장 부진한 모습이다. 이는 동사가 작년부터 한라건설과 관련된 그룹 재무리스크에 노출됐기 때문이다. 하지만, 이제는 동사에 대해 긍정적 관점을 가져야 할 시점이 도래했다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "2분기에는 자동차 산업이 계절적 성수기이고, 현대차그룹의 주말특근이 재개되었으며, 환율도 1분기대비 개선되었기 때문에 양호한 실적을 기록할 것으로 전망된다. 하반기에는 전년도 기저효과가 크게 작용하기 때문에 영업이익 및 순이익 증가율이 더욱 확대될 전망"라고 밝혔다. 한편 "2012년 현대/기아차와 GM의 중국공장 Capa 는 각각 133만대, 300만대이다. 2016년에는 현대/기아차 223만대, GM 500만대로 각각 증가할 전망이다. 고객사의 Capa 증설은 과도한 수준으로 생각될 수도 있겠지만, 현대/기아차 및 GM 의 과거(07~13E) 중국시장 판매 추이와 중국 신차시장의 성장 추이를 감안하면 이 같은 계획이 현실화될 가능성은 매우 높다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM(하향) |
| 목표주가 | 125,773 | 160,000 | 95,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(I)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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