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[투데이리포트]만도, "수익의 가시성 제고..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 29일 만도(060980)에 대해 "수익의 가시성 제고"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다. 한국증권 서성문, 진만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 만도(060980)에 대해 "현대, 기아의 가동률 상승과 12년 3분기 기저효과로 실적 회복이 지속될 전망이다. 또한 자동차 부품이 빠르게 전장화되고 있는 가운데 동사는 확고한 기술력을 보유하고 있어 중장기 전망도 밝다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "2분기 세전이익은 667억원(+3.1% YoY)으로 추정치를 17.7% 하회했는데, 1분기 100억원의 외화환산이익이 달러 대비 루피와 헤알화 환율이 급등하면서 2분기에는 10억원 외화환산손실로 인식됐고, IPO 관련 비용이 96억원으로 예상보다 컸으며, 1분기 지분법이익 7억 4천만원도 2분기에 20억원 손실로 전환했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "한라건설 유상증자에 3,385억원을 투자함에 따라 이자비용이 발생할 것이나 한라건설 우선주에 대한 3% 배당금이 이를 상쇄할 전망이다. 그러나 한라건설이 세운 5,600억원의 자구책이 성공할 지 여부는 시간이 걸리는 문제여서 여전히 주가에 부담으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 270,000원까지 높아졌다가 2013년4월 110,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 150,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(상향) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 137,100 | 160,000 | 115,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'TRADING BUY(상향)'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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