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[투데이리포트]만도, "펀더멘탈 이상무, ..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 8일 만도(060980)에 대해 "펀더멘탈 이상무, 성장하는 만도"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 175,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 김준성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 175,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 만도(060980)에 대해 "심리적 이유에 따른 주가조정은 2014년 안정적인 원가구조와 고마진 중국매출 비중에 따른 +24.5% y-y 이익성장과 함께 정상화될 전망. 2014년 주요 자동차 업체 중 가장 높은 이익성장을 실현할 것으로 전망되나, 가장 낮은 밸류에이션 (2014E P/E 8.3x)에 거래되는 동사를 업종 top-pick으로 제시한다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "특히 2014년에는 Geely의 판매증가 (2013년 +13% y-y 예상) 지속에 따른 가동률 상승과 제품믹스 개선 (EPS 공급 개시)으로 Mando Ningbo가 흑자전환하며, 중국 영업이익률은 12.4%로 개선될 것 (+0.2%pt y-y)"라고 밝혔다. 한편 "지난해 12월 주가조정의 원인이 된 하이힐의 매각은 현재 잠재 매수자와 가격협의가 진행 중. 12월말 브랜드밸류가 높은 대형유통업체의 위탁운용이 결정된 만큼, 기존 매각가격 3,000억원에서 큰 폭의 가격조정 없이 매도가 이루어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년9월 165,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 175,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 177,200 | 210,000 | 121,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 175,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 리딩증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 121,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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