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[투데이리포트]만도, "13.4Q, 계열사..."매수_이트레이드
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| 이트레이드증권은 16일 만도(060980)에 대해 "13.4Q, 계열사 마이스터로부터 일회성 비용 실적 반영"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 강상민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 만도(060980)에 대해 "과거 4Q 실적에서 큰 변동성을 보여왔던 만도가 올해도 예상치 못했던 부분에서 일부 실적 훼손 요인이 노출되며 다소 실망스러울 수도 있을 것이다. 그러나, 역시 비자동차부분의 구조조정에 따른 일시적 비용이고, 만도의 근본적인 펀더멘탈 흐름과는 무관한 만큼. TP21만원에 기존 투자의견 Buy를 유지한다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "한라마이스터가 아직 구체적인 내용이 알려지고 있지는 않지만, 다소 사업성이 떨어지는 일부 비자동차사업의 구조조정을 시도하는 것으로 보인다. 이에 따라 4Q 일시적인 비용이 발생될 것으로 보이며, 결국 만도의 연결실적에 영향을 미칠 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "실제 규모는 확인되지 않고 있지만, 5% 후반으로 예상했던 13.4Q 영업이익률이 최악의 경우 5%를 하회할 수 있는 수준이 될 수도 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년12월 230,000원까지 높아졌다가 2013년6월 150,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 210,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 177,286 | 210,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 210,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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