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[투데이리포트]만도, "구조적 수익성 개선..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 7일 만도(060980)에 대해 "구조적 수익성 개선과 그룹리스크 해소를 즐기자"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 175,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 김준성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 175,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 만도(060980)에 대해 "한라건설 PF 하이힐의 조기 매각을 통한 그룹리스크 해소와 중국 매출비중 확대를 통한 구조적 수익성 개선으로 밸류에이션 re-rating을 지속할 것"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "Geely와의 합작법인인 Mando Ningbo의 4Q13 흑자전환으로 2014년 중국 OPM 12.4%(+0.2%pt y-y) 전망되며, 매출 또한 현대차그룹, GM, Geely의 생산볼륨 증가와 Great Wall에 대한 신규 매출 발생으로 고성장세가 지속될 전망 (+15% y-y)"라고 밝혔다. 한편 "한라건설은 하이힐 매각을 통해 PF 우발채무 900억원 해소 (현재 잔여 PF 1,420억원), 공사미수금 950억원 확보, 자구이행책 실행을 통한 회사채 신속인수제 지속으로 유동성 위기 우려에서 벗어날 것. 이는 만도의 밸류에이션 discount 해소 근거가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년9월 165,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 175,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 179,533 | 210,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 175,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 리딩증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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