종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]만도, "그룹 리스크 경감...."매수(유지)_현대
게시글 내용
| 현대증권은 7일 만도(060980)에 대해 "그룹 리스크 경감. 밸류에이션 상승 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 163,000원을 내놓았다. 현대증권 채희근, 곽성환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 만도(060980)에 대해 "전일 만도의 모회사인 주)한라의 자구 노력 중의 하나인 복합쇼핑몰 하이힐이 사실상 매각에 성공했다고 각종 언론에 보도되었다 (상세 사항까지의 완전 체결은 조만간 이루어질 것으로 알려짐). 따라서 밸류에이션 디스카운트 요인이던, 그룹 리스크 (오버행 리스크와 직간접 지원 우려)가 크게 경감되는 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "자동차산업은 업체들의 Cost 경쟁과 전자장비 확대, 중국 자동차 업체들의 적용 부품 기술 향상 등이 중장기 화두가 될 것으로 전망된다. 이 과정에서 만도는 해외 수주와 전자 부품 매출이 증가하면서, 높은 성장세 (중장기 연평균 영업이익 성장 15~20%)를 지속할 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "14년은 13년 부실 자회사 사업 정리 등의 기저 효과, 전자무품 매출 증가, 해외 수주 증가 (중국, GM, 이란) 등으로 매출액, 영업이익, 순이익이 전년대비 각각 9%, 15%, 45% 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 105,000원까지 내려갔다가 2013년11월 185,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 163,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 171,556 | 210,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 163,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 리딩증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록