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[투데이리포트]만도, "국내 수익성 개선,..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 14일 만도(060980)에 대해 "국내 수익성 개선, 계열사 리스크 완화로 Valuation 프리미엄 회복 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다. 유진증권 장문수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 만도(060980)에 대해 "매출 비중 57.2%로 가장 높은 국내 법인 수익성이 2Q13 이후 차질 보인 고마진 이란 수출 재개(2014. 1~)와 적자 비자동차 사업부 정리(4Q13)으로 21.0% 국내 영업이익이 개선되었다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "4Q13 정리했던 마이스터의 적자 비자동차사업부분 청산으로 연간 1,800억원 매출액 중 10%가 감소하지만, 추정 영업이익 1~2%에서 3~4%로 좋아질 전망이다. 이에 180억원 매출 감소와 40억원 적자 소멸 전망하며, 이에 따른 연결기준 매출액과 영업이익은 2013년 대비 1.8%, 8.9% 개선될 전망(최소 연결 OPM 0.3%p 개선)"라고 밝혔다. 한편 "하이힐 3,293억원에 매각 완료되어 (주)한라의 유동성 리스크 완화. 과거 (주)한라 증가 이슈로 계열사 리스크가 불거지기 이전 Valuation 하단 PER 9.7배에서 상장 이후 PER 평균인 14.0배까지 Band가 회복될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 180,000원이 고점으로, 반대로 105,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 200,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 172,667 | 210,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 리딩증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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