종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]만도, "현대차 그룹의 중국..."매수(유지)_신한금융투자
게시글 내용
| 신한금융투자증권은 28일 만도(060980)에 대해 "현대차 그룹의 중국 생산 증가와 신차효과 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 175,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 최중혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 만도(060980)에 대해 "현대차 그룹의 중국 Capa(생산설비) 증가(현대차 3공장 15만대 증설, 기아차 3공장 30만대 신설)와 신차효과(제네시스, LF쏘나타)도 기대된다. 장기적으로 완성차의 전장비중이 점차 높아지는 점(13년 31%→18년 40% 전망)도 긍정적인 부분"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 2014년 1분기 매출은 1조 4,667억원(+7.4% YoY), 영업이익 879억원(+7.2% YoY, 영업이익률 6.0%)으로 예상한다. 마진 높은 이란 매출이 1월부터 재개돼 수익성 개선에 기여할 전망이다. 과거 이란 매출은 분기당 약 400~500억원을 기록했다. 이란은 경쟁사들에게 적성국가이기 때문에 독점적 지위를 보유중"라고 밝혔다. 한편 "연결 법인 마이스터(13년 순이익률 -1.8%)와 만도신소재(-8.4%)가 수익성 낮은 사업부를 작년 말 청산해 마진 상승에 기여할 전망이다. 지리자동차와 합작한 중국 닝보법인(지분율 65%)은 작년에 손익분기를 갓 넘었지만 2014년부터 가동률 상승과 볼보를 포함한 지리향 납품이 늘어나 이익증가가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 170,000원이 고점으로, 반대로 87,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 175,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 174,056 | 210,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 175,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 리딩증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록