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[투데이리포트]만도, "안전 규제 강화 수..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 1일 만도(060980)에 대해 "안전 규제 강화 수혜"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 173,000원을 내놓았다. 교보증권 김동하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 만도(060980)에 대해 "올해부터 Euro NCAP 내 ADAS 평가 항목 추가(AEB, LDW/LKA), 브라질 ABS 의무화 등 주요국들의 안전 규제 강화. 동사 현대·기아차에 장착되는 대부분 ADAS 납품하고 있고, 브라질 공장도 보유해 전장제품 매출 증가가 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사는 만도헬라를 통해 센서와 ECU, 만도브로제를 통해 액츄에이터 내재화. 향후 만도헬라의 규모의 경제 달성과 만도브로제 정상화 시 원가 절감이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1Q14 연결 실적은 매출액 1.43조원(yoy+4.8%), 영업이익 837억원(yoy+2.1%)을 전망한다. 영업이익률은 고수익성의 이란 向 매출 재개와 종속회사의 저 수익성 사업부(비자동차 부문) 정리 등으로 개선 여지가 존재하나 원화 강세 및 조업일수 부족 등으로 전년 동기 대비 소폭 하락한 5.8%를 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 132,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 173,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 174,000 | 210,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 173,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 리딩증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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