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[투데이리포트]만도, "건설주에서 자동차부..."매수(분석재개)_한국
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| 한국증권은 2일 만도(060980)에 대해 "건설주에서 자동차부품주로"라며 투자의견을 '매수(분석재개)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 184,000원을 내놓았다. 한국증권 김진우, 서성문, 최원준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(분석재개)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(분석재개)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 만도(060980)에 대해 "이제는 만도를 건설 리스크에서 벗어나 글로벌 샤시 전문부품업체로 재평가 할 시점이다. 만도는 부품사 중에서 지난 10년 간 매출액 대비 R&D 비중이 4.3%로 가장 높으며 사업구조가 샤시 단일분야에 집중돼 있다. 만도의 높은 기술력과 가격 경쟁력은 매출처 다변화로 나타나고 있다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "길리기차(지리)향 납품을 주로 하는 중국 닝보법인은 매출을 2016년까지 7,000억원으로 늘릴 전망이며(2012년 1,044억원) 2013년 4분기부터 영업흑자로 전환됐다. 장성기차(그레이트월)의 수주도 2013년 2,800억원에 이어 2014년에는 3,000억원을 목표로 하고 있다. 마지막으로 4월에 테슬라 구매책임자 방문은 조향장치(R-EPS)와 현가장치의 납품으로 이어질 것"라고 밝혔다. 한편 "한라의 경영이 악화돼 만도의 자금지원 우려가 다시 불거질 수 있다. 우리는 실제 자금지원으로 이어지지 않을 것으로 본다. 따라서 그러한 상황 도래 시 주가는 J-커브를 그릴 것으로 전망하며 매수기회라고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 170,000원이 고점으로, 반대로 110,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 184,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 174,500 | 210,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(분석재개)'의견 및 목표주가 184,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 리딩증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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