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[투데이리포트]만도, "다시 인내가 필요한..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 10일 만도(060980)에 대해 "다시 인내가 필요한 구간"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 173,000원을 내놓았다. 교보증권 김동하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 만도(060980)에 대해 "동사의 현재 주가는 FY14E P/E 8.5배 수준. 자동차 전장화 가속화 수혜, 투자회수기 진입에 따른 중기 수익성 개선, 매출처 다변화 구조 등을 고려 시 향후 신뢰도 회복 시 Valuation 재평가를 통한 주가 반등이 기대된다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "펀더멘탈 상으로는 양호한 상황. 이는 주요국들의 안전규제 강화 수혜(전장부품 매출 비중 지난해 31%에서 올해 33%로 상승하며 제품 Mix 개선), 해외법인 수익성 개선(브라질, 폴란드, 닝보 등), 중국법인 성장 지속(HMG 중국 판매 호조 및 Local 업체들과 제휴 강화 등) 등이 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "금번 인적 분할의 주 취지는 과세특례를 받기 위해 15년까지 지주회사를 설립해 순환출자 구조 해소, 그룹 지배구조 안정화(모기업 Risk 이슈 제거)를 꾀하는 것. 이에 지주회사 개편 관련 외 추가 자금이 한라로 유입될 가능성 낮을 것. 중장기로 한라와 신설 지주회사의 관계도 해소될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 132,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 173,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 171,714 | 210,000 | 132,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 173,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 리딩증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 132,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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