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[투데이리포트]만도, "신뢰 비용을 부담하..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 10일 만도(060980)에 대해 "신뢰 비용을 부담하는 만도 주주들"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 158,000원을 내놓았다. 한국증권 김진우, 서성문, 최원준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 만도(060980)에 대해 "지주회사 체계 전환과정의 불확실성으로 인해 이러한 re-rating은 분할 이후에 이루어질 전망이다. 전환 과정에서 여러 단계의 계열사 간 지분정리가 필요하다. 따라서 지분정리가 마무리되는 시점인 2015년 하반기까지 불확실성을 안고 가야 한다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "우리는 이러한 우려를 조기에 불식시키려면 지주회사 한라홀딩스를 과도하게 높게 평가한 분할비율의 재조정이 필요하다고 본다. 현재의 분할비율을 바탕으로 분할 후 시가총액을 추정할 경우 지주회사 한라홀딩스는 63% 급락, 사업회사 만도는 118% 급등할 전망"라고 밝혔다. 한편 "우리는 합병 이후 합산 시가총액을 고려하면 현재주가에서 상승여력이 있다고 본다. 불리한 시나리오를 가정해 각각 6배와 12배의 PER을 부여하더라도 여전히 11%의 상승여력이 있다. 따라서 단기적으로 주가 변동폭이 클 전망이지만 투자의견 매수를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 110,000원이 저점으로 제시된 이후 2014년4월 184,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 158,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 171,714 | 210,000 | 132,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 158,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 리딩증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 132,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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