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[투데이리포트]만도, "시장과의 화해를 위..."HOLD_삼성
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| 삼성증권은 7일 만도(060980)에 대해 "시장과의 화해를 위해 필요한 2가지"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다. 삼성증권 임은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 만도(060980)에 대해 "대주주는 언론 인터뷰를 통해 한라가 더 이상의 지원은 필요 없다고 밝혔다. 이를 시장에 증명하는 방법은 마이스터가 보유한 한라 지분(지분율15.86%)을 대주주가 매입하는 것. 대주주의 한라홀딩스 지분이 낮아질 수 있으나 30%이상이고 그룹 내에 만도의 지분이 머물게 되므로 그룹 지배구조 강화는 여전히 유효하다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사는 13년에 만도차이나홀딩스 홍콩시장 상장계획을 연기한 바 있다. 만도차이나홀딩스의 이익비중은 50%. 이를 해외에 상장하게 되면 만도에 투자한 투자가, 특히 한국 투자가에게는 저마진의 회사만 남게 된다"라고 밝혔다. 한편 "대주주의 2가지 약속을 통해 얻는 효과는 투자자의 신뢰 및 지주사 계획에 대한 협조. 만도주가에 대한 재평가로 홀딩스의 만도에 대한 지분율이 더 높아질 수 있고, 외국인 투자자의 관심도 회복될 것으로 예상. 중장기적으로는 한라그룹의 재건이 가속화 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2013년4월 110,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 150,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 낮아지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 164,095 | 210,000 | 132,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 132,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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