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[투데이리포트]한라홀딩스, "편견을 버리면 기회..."매수_HMC
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| HMC증권은 7일 한라홀딩스(060980)에 대해 "편견을 버리면 기회가 보인다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 82,000원을 내놓았다. HMC증권 이명훈, 염수지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 한라홀딩스(060980)에 대해 "분할 직후 만도에 대한 지분율은 1.11%에 불과하지만 2015년 상반기까지 한라그룹의 지주사 체제 전환이 완료될 것으로 예상하며 이 과정에서 최종적으로 한라홀딩스는 만도 지분 26.11%를 갖게될 전망. 또한 한라홀딩스가 ㈜한라로부터 만도 지분을 매입하는데 보유 현금 상당부분을 사용하게 될 것이며 대주주 정몽원 회장이 보유한 만도 지분을 한라홀딩스에 현물출자하는 과정에서 주식수 증가가 예상된다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사의 브랜드 로열티 총수익은 2015년 241억원에서 2018년 324억원까지 CAGR 10.3%를 보일 전망이다. 배당금 총수익은 2015년 106억원에서 2018년 286억원으로 크게 증가할 전망인데 만도의 이익 증가와 배당성향 확대가 가장 큰 요인될 것이며 2016년경부터는 만도헬라일렉트로닉스도 배당을 시작할 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "만도가 외부로부터 조달하던 부품을 빠르게 대체하면서 만도헬라일렉트로닉스의 매출액은 급격하게 증가, 2014년 4,350억원(+28.1% YoY), 2015년 5천억원(+15.0% YoY)으로 늘어날 전망이다. 가파른 외형증가로 이미 본격적인 투자회수기에 돌입했으며 올 해 순이익은 296억원(+140.3% YoY)에 이를 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 170,000원까지 높아졌다가 2014년4월 132,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 82,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 158,263 | 250,000 | 69,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 82,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 48.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 69,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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