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[투데이리포트]한라홀딩스, "2016년 밸류에이..."매수(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 15일 한라홀딩스(060980)에 대해 "2016년 밸류에이션 회복 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 81,000원으로 내놓았다. NH투자증권 조수홍, 이규하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 81,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 한라홀딩스(060980)에 대해 "동사는 안정적이고 실적 가시성이 높은 사업구조를 보유하고 있다. 만도의 성장성을 향유하면서 안정성도 확보. 또한 2016년 ㈜한라 영업 정상화 과정에서 밸류에이션 매력이 부각될 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "㈜한라의 경우 배곧신도시 성공적 분양으로 내년부터 영업이익 정상화가 기대된다. 자산매각이 동반될 경우 ㈜한라 리스크 축소에 따른 재평가가 가능할 전망. 2016년 상반기 1,656억원(1Q 936억원, 2Q 720억원)의 회사채(이자율 9.1~9.2%) 만기가 도래하는데 3분기말 현금성자산(2,770억원) 규모를 감안할 때 상환에 큰 무리는 없을 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 매출액은 2,320억원(+3.8% y-y), 영업이익은 250억원(+31.6% y-y, 영업이익률 10.8%), 세전이익은 160억원(-31.5% y-y)로 예상된다. 4분기 만도의 매출성장에 따른 브랜드로열티 수입증가, 물류부문 수익성 회복 등으로 컨센서스에 부합하는 양호한 영업실적이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년5월 86,000원까지 높아졌다가 2015년7월 73,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 81,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 67,250 | 81,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 81,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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