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[투데이리포트]지역난방공사, "요금인상과 부동산 …" 매수-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 4일 지역난방공사(071320)에 대해 "요금인상과 부동산 매각은 중요한 이벤트"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. KTB투자증권 신지윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견인 'HOLD'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 지역난방공사(071320)에 대해 "전년 3,620원과 유사한 3,500원의 연말 배당을 예상한다. 최근 열요금 인상은 원가상승 구간에서 안정적인 실적 시현과 이에 따른 고배당을 유지할 수 있다는 신뢰를 높이는 이벤트로 볼 수 있다. 새로운 TP는 PER 7배 수준(최근 3년 평균)"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "연간 매출액의 10% 내외인 비수기이고 전통적인 적자분기로 적자폭 확대에 크게 의미를 둘 필요는 없다. 열요금 인하 폭에 비해 하락 폭이 적었던 열 판매단가가 금번 분기 정상적인 하락 폭 19%를 보인 것이 추정치 miss의 주된 이유"라고 밝혔다. 한편 "안양 부천 열병합발전소 열원부지 매각 결정. 매각대금 546억원, 자산재평가 후 장부가 약 300억원였다. 이 외에 투자부동산(반기말 장부가 548억원) 및 투자자산 등도 적극적으로 매각하여 부채비율 관리에 나설 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 85,000원까지 높아졌다가 2016년1월 70,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 80,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 80,000 | 80,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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