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[투데이리포트]지역난방공사, "유틸리티 섹터 내에…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 17일 지역난방공사(071320)에 대해 "유틸리티 섹터 내에서 외형이 성장하는 유일한 기업"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 95,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 황성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 95,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 지역난방공사(071320)에 대해 "2018년 전력의 외형성장(CAPA +52%)으로 영업이익은 88.0% 증가할 것으로 추정된다. 또한 8차전력수급계획에 열병합발전을 위한 우호적인 정책이 반영될 전망. 유틸리티 섹터 내에서 외형이 성장하는 유일한 기업으로 투자매력이 부각될 전망"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "열병합발전소의 가동률이 8.0~11.1%p 상승해 실적 개선에 기여할 것이라 판단한다. 동사의 2018년 예상 설비용량 2,120MW에 가동률 10%p, SMP 증가분 3원/kWh를 반영시, 전기부문 영업이익 증가 규모는 79억원으로 추정된다. 이는 2017년 예상 영업이익의 7.5%이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3Q17 매출액은 2,062억원(-20.2%qoq, +0.8%yoy), 영업이익은 -537억원(적지qoq, 적지yoy)으로 전년대비 적자폭이 확대될 전망. 동사의 발전소 평균 설비이용률은 전년대비 2.9%p 하락에 그쳐 36.2%를 기록해 우려대비 긍정적인 실적을 시현할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 90,333 | 95,000 | 84,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 84,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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