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[투데이리포트]지역난방공사, "2018년 확실한 …" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 6일 지역난방공사(071320)에 대해 "2018년 확실한 실적 Level-up"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. 신한금융투자 허민호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 지역난방공사(071320)에 대해 "2018년 매출액은 2.51조원(+41.3% YoY), 영업이익은 1,693억원(+58.9%)을 전망한다. 전력 영업이익은 1,284억원(+45.1%), 열/냉방은 409억원(+126.1%)으로 추정된다. 전력판매량은 전년 대비 82.8% 증가가 예상된다. 신규 발전소 가동 효과가 온기로 반영된다. 효율 높은 신규 발전소 가동으로 총열병합발전 가동률도 69.2%로 전년 대비 16.6%p 상승한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "동사의 3분기 영업이익은 -474억원(적자지속 YoY)으로 기존 예상치 -518억원을 상회했다. 열/냉방 영업이익은 -399억원(적지, -53억원), 전력은 -76억원(적지, +59억원) 기록했다. 열요금은 전년동기 대비 3.7% 하락한 반면, 총사업 연료비는 8.3% 상승하는 등으로 적자가 확대되었다"라고 밝혔다. 한편 "4분기 영업이익은 368억원(-9.5% YoY)이 예상된다. 열사업은 실적 부진이 지속된다. 전력부문은 11월 23일 신규 LNG발전소 750MW의 신규 가동 등으로 실적이 개선되며 열사업 부진을 일부 만회할 전망이다. 열병합발전 설비용량은 2,237MW로 50.5%, 총 발전 설비용량은 2,403MW로 45.5% 증가한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 84,000원이 고점으로, 반대로 70,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 90,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 92,333 | 95,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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