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[투데이리포트]지역난방공사, "어닝쇼크에 가까운 …" HOLD(DOWNGRADE)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 10일 지역난방공사(071320)에 대해 "어닝쇼크에 가까운 1Q18 실적"라며 투자의견을 'HOLD(DOWNGRADE)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 80,000원으로 내놓았다. 하이투자증권 원민석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(DOWNGRADE)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견인 '매수(신규)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD(DOWNGRADE)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 80,000원은 직전에 발표된 목표가 105,000원 대비 -23.8% 하향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 3.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 지역난방공사(071320)에 대해 "동사의 연간 수익성을 결정짓는 1분기 실적이 크게 악화된 상황에서, 2∙3분기 실적도 LNG 도입단가 상승에 따라 개선되기 쉽지 않다. 최근의 국제유가 강세에 따라 적어도 3Q18까지는 LNG 도입단가가 상승할 것이기 때문이다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "동사의 1분기 실적 악화는 연료비 상승 및 열요금 하락 [YoY -3.4%]에 따른 전력∙열판매 사업부문 수익성 악화에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "정부의 공기업 배당 확대 정책에 따라 동사의 배당성향은 높은 수준을 유지할 것이나 [‘17년 배당성향 47%], 전술한 실적 악화 요인을 감안한다면 ‘18년 연간 실적은 기존의 시장 기대치를 하회할 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 92,333 | 107,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'HOLD(DOWNGRADE)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 107,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'TRADING BUY(하향)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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