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[투데이리포트]지역난방공사, "4Q19 Revie…" BUY-KTB투자증권

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평민

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조회 178 2020/02/13 08:53

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KTB투자증권에서 13일 지역난방공사(071320)에 대해 "4Q19 Review"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 68,000원을 내놓았다.

KTB투자증권 신지윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권에서 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 'HOLD'에서 한단계 상승한 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

KTB투자증권에서 지역난방공사(071320)에 대해 "사고 배상, 손상 차손으로 얼룩진 2018년 대비 실적개선은 당연. 주목할 바는 온화한 겨울로 인한 매출액 감소 우려로 주가가 약세를 보였던 것에 비해 영업이익이 예상을 소폭이나마 상회한 사실. 순이익은 일회성으로 추정되는 기타손실 15.8십억원의 영향으로 예상을 하회."라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 "지역난방공사 4Q19 실적은 매출액 679.8십억원(YoY -11.2%), 영업이익 34.9십억원, 순이익 4.5십억원(이상 흑자전환)."라고 밝혔다.

한편 "적자로 무배당이 유력한 2019년은 지났고 2020년 실적이 주가에 중요한데 최대 성수기 1~2월 열과 전기의 판매 실적을 확인하면 연간 실적 가늠이 무척 수월해 질 듯. 4Q19와 유사하게 판매량이 저조하더라도 단가와 원가, 즉 P와 C의 콜라보로 이익개선은 가능. 데이터 확인한 후 괴리가 커진 목표주가 조정에 나설 생각. 투자의견 BUY를 유지함."라고 전망했다.


◆ Report statistics

KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다.


오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 68,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다.


[KTB투자증권 투자의견 추이]

- 2020.02.13 목표가 68,000 투자의견 BUY

- 2019.02.13 목표가 68,000 투자의견 HOLD


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.13 목표가 68,000 투자의견 BUY KTB투자증권

- 2019.11.21 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

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