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[종목현미경]지역난방공사_거래비중 기관 17.89%, 외국인 18.9%

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평민

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조회 226 2020/03/17 14:46

게시글 내용

- 업종평균과 비교해서 위험대비 수익률 높은 편
- 관련종목들도 일제히 하락, 전기가스업업종 -5.55%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 거래비중 기관 17.89%, 외국인 18.9%
- 주가, 거래량, 투심 모두 침체권
- 주요 매물구간인 57,300원선이 저항대로 작용

업종평균과 비교해서 위험대비 수익률 높은 편

17일 오후 2시40분 현재 전일대비 4.9% 하락하면서 30,100원을 기록하고 있는 지역난방공사는 지난 1개월간 31.28% 하락했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 지역난방공사의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 지역난방공사의 위험을 고려한 수익률은 -10.4를 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 -13.2보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 지역난방공사가 속해 있는 코스피업종은 전기가스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한국전력 1위 3.3% 3위 -31.1% 2위 -9.4
지역난방공사 2위 3.0% 4위 -31.3% 3위 -10.4
한국가스공사 3위 2.5% 5위 -40.5% 5위 -16.1
서울가스 4위 1.5% 1위 -5.3% 1위 -3.5
부산가스 5위 1.2% 2위 -13.6% 4위 -11.2
전기가스업 - 2.6% - -31.2% - -12.0
코스피 - 1.9% - -25.2% - -13.2

관련종목들도 일제히 하락, 전기가스업업종 -5.55%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 전기가스업업종은 5.55% 하락하고 있다.
한국가스공사
19,700원 ▼1400(-6.64%) 부산가스
29,650원 ▼150(-0.50%)
한국전력
17,950원 ▼1050(-5.53%) 서울가스
65,700원 ▼2300(-3.38%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 3.26%로 업종평균 수준.PER은 33.32로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.42로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 지역난방공사는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
지역난방공사 서울가스 부산가스 한국전력 한국가스공사
ROE 1.3 - 8.9 -2.5 0.3
PER 33.3 - 7.2 - 236.0
PBR 0.4 - 0.6 0.3 0.6
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 지역난방공사의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.05%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.25%로 적정한 수준을 보이고 있다.

거래비중 기관 17.89%, 외국인 18.9%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 62.45%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 18.9%를 보였으며 기관은 17.89%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 69.28%로 가장 높았고, 외국인이 16.56%로 그 뒤를 이었다. 기관은 13.11%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 침체권
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 57,300원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 57,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 57,300원대는 전체 거래의 23.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 55,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 55,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 55,500원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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