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[종목현미경]지역난방공사_투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통

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평민

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조회 50 2022/04/12 09:38

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- 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들은 상승 우위, 전기가스업업종 -0.28%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
- 주요 매물구간인 57,300원선이 저항대로 작용

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아

12일 오전 9시10분 현재 전일대비 0.83% 하락한 35,850원으로 보합권에 머물러 있는 지역난방공사는 지난 1개월간 0.69% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 0.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 지역난방공사의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 지역난방공사의 위험을 고려한 수익률은 -1.3을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 1.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 지역난방공사가 속해 있는 코스피업종은 전기가스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
대성에너지 1위 3.3% 5위 -14.1% 5위 -4.2
SGC에너지 2위 1.7% 2위 0.8% 2위 0.4
경동도시가스 3위 1.1% 3위 0.0% 3위 0.1
삼천리 4위 0.8% 1위 1.0% 1위 1.1
지역난방공사 5위 0.5% 4위 -0.7% 4위 -1.3
전기가스업 - 1.2% - -9.8% - -8.1
코스피 - 0.7% - 1.2% - 1.7

관련종목들은 상승 우위, 전기가스업업종 -0.28%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 전기가스업업종은 0.28% 하락하고 있다.
삼천리
106,500원 ▲500(+0.47%) 경동도시가스
22,700원 ▼150(-0.66%)
SGC에너지
51,900원 ▲1500(+2.98%) 대성에너지
10,700원 ▲250(+2.39%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 3.26%로 업종평균 수준.PER은 33.32로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.42로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 지역난방공사는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
지역난방공사 SGC에너지 경동도시가스 삼천리 대성에너지
ROE 1.3 - - 1.5 4.4
PER 33.3 - - 21.6 12.4
PBR 0.4 - - 0.3 0.5
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 지역난방공사의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.05%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.25%로 적정한 수준을 보이고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 77.14%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 12.67%를 보였으며 외국인은 5.84%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 76.09%로 가장 높았고, 외국인이 5.59%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.78%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 강세패턴으로 전환 후 조정양상이 길어지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 57,300원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 57,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 57,300원대는 전체 거래의 23.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 55,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 55,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 55,500원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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한국지역난방공사 정기주주총회결과
3월30일 :

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