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[종목현미경]지역난방공사_주요 투자주체는 개인투자자

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평민

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조회 75 2022/06/09 15:17

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- 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들 혼조세, 전기가스업업종 -0.78%
- 증권사 목표주가 50,000원, 현재주가 대비 43% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 주요 매물구간인 57,300원선이 저항대로 작용

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아

9일 오후 2시25분 현재 전일대비 1.02% 오른 34,800원을 기록하고 있는 지역난방공사는 지난 1개월간 2.79% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 지역난방공사의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 지역난방공사의 위험을 고려한 수익률은 -2.7을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 0.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 지역난방공사가 속해 있는 코스피업종은 전기가스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
대성에너지 1위 3.5% 4위 -4.2% 3위 -1.1
삼천리 2위 2.5% 1위 32.6% 1위 13.0
경동도시가스 3위 1.9% 2위 0.0% 2위 0.1
SGC에너지 4위 1.6% 5위 -18.9% 5위 -11.7
지역난방공사 5위 1.0% 3위 -2.8% 4위 -2.7
전기가스업 - 1.1% - 4.2% - 3.8
코스피 - 1.0% - 0.3% - 0.3

관련종목들 혼조세, 전기가스업업종 -0.78%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 가운데 전기가스업업종은 0.78% 하락하고 있다.
SGC에너지
39,550원 ▲250(+0.64%) 경동도시가스
26,000원 0 (0.00%)
삼천리
158,500원 0 (0.00%) 대성에너지
13,700원 ▼800(-5.52%)

증권사 목표주가 50,000원, 현재주가 대비 43% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 지역난방공사의 평균 목표주가는 50,000원이다. 현재 주가는 34,800원으로 15,200원(43%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 유진투자증권의 황성현 에널리스트가 " 대규모 판가 인상 필요, SMP 상한제가 도입되며 동사의 열병합 발전소도 영향 불가피할 전망. 그러 나 전기와 열을 판매하는 지역난방 발전소 특성상 원가 배분의 방식에 따라 영향을 일부 만회할 수 있을 전망 …" (이)라며 투자의견 HOLD(하향)에 목표주가: 40,000원을 제시했고, 하나금융투자의 유재선 에널리스트가 " 원가 전가가 어려운 열 부문, 1분기 영업실적은 대규모 적자를 기록했음. 최성수기 판매실적 증가는 역마진 구조에서 오히려 실적에 부정적이었음. 5월 발전용 천연가스 가격이 전월대비 하락하면서 2분기는 적자폭이 다소 축소될 수 있지만 전반적인 적자 흐름은 극복하기 쉽지 않음. 7월 변동비 정산에서 우호적이더라도 연간 실적 부진은 불가피함. …" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 60,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 3.26%로 업종평균 수준.PER은 33.32로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.42로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 지역난방공사는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
지역난방공사 SGC에너지 경동도시가스 삼천리 대성에너지
ROE 1.3 - - 1.5 4.4
PER 33.3 - - 21.6 12.4
PBR 0.4 - - 0.3 0.5
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 지역난방공사의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.05%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.25%로 적정한 수준을 보이고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 8.72%를 보였으며 외국인은 6.48%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 79.91%로 가장 높았고, 기관이 17.97%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 2.06%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 57,300원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 57,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 57,300원대는 전체 거래의 23.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 55,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 55,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 55,500원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
한국지역난방공사 기업지배구조 보고서 공시
5월31일 :

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