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[투데이리포트]지역난방공사, "유틸리티 섹터 내 ..."BUY_삼성
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| 삼성증권은 25일 지역난방공사(071320)에 대해 "유틸리티 섹터 내 최고의 안정성과 성장성 겸비"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 106,000원으로 내놓았다. 삼성증권 김승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 지역난방공사(071320)에 대해 "현재 국내 기저 발전 용량이 크게 부족하고 소매 전기 요금이 원가 이하 수준에서 형성되고 있기 때문에 동사와 같은 발전사업자의 수익성이 높게 형성될 수 밖에 없다. 이러한 상황은 2013년까지 지속될 수 있을 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "정부가 최근에 발표한 제5차 전력수급기본계획에 따르면 2013년까지 설비예비율이 3.7~5% 수준으로 유지될 수 있을 것으로 예상되기 때문에 2013년까지 동사의 전력 부문 수익성은 높게 유지될 수 있을 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 지역난방에서 국내 1위의 시장 점유율로 유틸리티 섹터 내에 가장 큰 성장 모멘텀을 보유하고 있기 때문에 최소한 삼천리보다 높은 valuation을 받아야 한다는 데는 크게 이견이 없을 것으로 판단된다. 현 주가는 2011년 기준 P/E 9.0배이고 목표주가에 도달하더라도 12.7배 수준"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수B(상향) |
| 목표주가 | 114,000 | 134,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 106,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수B(상향)'에 목표주가 134,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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