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[투데이리포트]지역난방공사, "전기를 통한 반전..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 31일 지역난방공사(071320)에 대해 "전기를 통한 반전"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. 동부증권 유덕상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 지역난방공사(071320)에 대해 "계통한계가격이 높게 유지되어 1Q12 평균 전기판매단가가 22.9%상승한 것과 파주 열병합 발전의 판매량 증가로 전체 전력판매량이 20.2%상승한 효과가 동시에 작용했다. 동사의 1분기 IFRS연결기준 실적은 영업이익 1,138억원(+41.2%YoY)으로 당사 추정치 및 시장 컨센서스를 크게 상회했다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "2분기 이후에도 전기부문을 통한 실적 개선이 예상된다. 국내 전력시장은 고리1호기, 월성 4호기가 가동 중지되어 기저발전원의 공급부족 현상이 지속되고 있고, 5월 때이른 무더위로 인하여 수요는 급증하는 현상이 지속되어 수급이 타이트하다"라고 밝혔다. 한편 "09년 영업이익 1,602억원을 기록한 이후 요금규제 등의 요인으로 11년까지 영업이익이 감소하는 현상을 보였는데, 전기부문의 호조세로 인하여 12년 영업이익은 1,733억원(기존 대비 52%상향)이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년6월 100,000원까지 높아졌다가 2012년2월 71,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 80,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 89,200 | 120,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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