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[투데이리포트]지역난방공사, "성장 정체 구간 진..."HOLD(신규)_우리
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| 우리증권은 12일 지역난방공사(071320)에 대해 "성장 정체 구간 진입 예상"라며 투자의견을 'HOLD(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 100,000원으로 내놓았다. 우리증권 성수완 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(신규)'의견은 우리증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 지역난방공사(071320)에 대해 "단기적으로도, 국내 발전산업은 동사의 영업환경에 우호적이지 못한 상황. 최근 원전 중단사태가 최악의 상황을 지나고, 원전 정비일정들도 대부분 마무리되고 있어, 상대적으로 첨두발전(LNG 및 유류발전)의 가동률이 더 상승하기는 어려울 전망"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사의 2분기 영업이익은 322.4억원(+713.8% y-y, -68.8% q-q)으로 시장 컨센서스(178억원)를 크게 상회했는데, 이는 주로 열 요금 인상(2012년 6월 6.5%)에 따른 열 판매부문 수익성 개선, 발전용 LNG도입단가 하락(-13.4%)에 따른 전기사업 부문의 양호한 실적, 자회사 인천종합에너지의 실적 개선 등에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 투자의견 Hold를 제시하는 주요인은 주 성장동력이었던 전기사업 부문(영업이익 비중: 84%)이 최근 상한제 도입 등에 따른 SMP 하락압력 확대, 추가적인 CAPA증설 부재 등으로 당분간 성장 정체 구간에 진입할 것으로 예상되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 111,600 | 140,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'HOLD(신규)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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