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[투데이리포트]지역난방공사, "LNG 가격 하락폭..."매수_KB
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| KB증권은 8일 지역난방공사(071320)에 대해 "LNG 가격 하락폭 보다 SMP가격 하락폭이 높았다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. KB증권 최원열 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 지역난방공사(071320)에 대해 "동사의 3분기 영업이익은 컨센서스를 하회하며 전년동기대비 적자전환한 -48억원을 기록했다. 이는 원전 가동률 하락에 따른 LNG 발전소 가동률 증가 (YoY +8.8%p)가 실현 되었으나, LNG가격 하락폭 (YoY, -3.4%) 보다 SMP가격 하락폭 (YoY, -7.0%) 이 더욱 컸던 것에 기인한다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "원전 재가동 예정인 12월말까지 LNG발전소 가동률은 높은 수준을 유지할 것으로 판단되나, 2014년 신규 원전 추가 가동시 2013년대비 낮은 평균 LNG발전소 가동률을 기록할 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "2013년 3분기 실적 하회와 2014년 낮은 가동률 고려시 기말기준 배당수익률은 2.0~2.5% 수준이 전망된다. 또한 현재 상장 이후 외국인 보유비중 최고치 (5.5%)를 기록 중으로 제한적인 배당수익률 고려시 외국인 추가 매수세를 기대하기는 힘들 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 110,500 | 140,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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