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[투데이리포트]지역난방공사, "업황 우려는 주가에..."매수(신규편입)_SK
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| SK증권은 3일 지역난방공사(071320)에 대해 "업황 우려는 주가에 기반영, 자회사 매각 및 밸류에이션 매력 부각"라며 투자의견을 '매수(신규편입)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. SK증권 이원재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규편입)'의견은 SK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 지역난방공사(071320)에 대해 "화성동탄 2지구가 완공되는 2017년 말까지 성장 정체가 예상되며 기저발전 증가에 따른 전력판매감소와 SMP 하락으로 수익성 부진이 당분간 예상되나 실적 우려 요인은 이미 주가에 기반영되었다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "동사에 대한 투자포인트는 인천종합에너지 매각에 따른 재무구조 개선 기대, 공기업 배당확대정책 수혜 기대, 2015 년 열판매 가격 인상 가능성, 2017년 동탄지구 증설에 따른 성장 모멘텀 기대 등"라고 밝혔다. 한편 "하반기 별도영업이익은 열부문 비수기인 3분기 214억원 적자에서 4분기에는 열부문 실적개선에도 불구하고 전기부문의 저수익기조 지속으로 207억원 흑자가 예상되나 전년동기대비 78% 감소할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 78,000 | 85,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(신규편입)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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